11月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0307，涨0.01%

本站消息，11月26日，大成安诚债券A最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.1517元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.38%，现金占净......【更多...】

2024-12-20